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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 022.00 | 1 903.00 | 11 119.00 | 13 022.00 |
AP Constructions | 34 946.00 | 939.00 | 34 006.00 | 34 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 555.00 | 3 470.00 | 41 085.00 | 44 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
AX Avances et acomptes | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 363.00 | | 185 363.00 | 185 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 216.00 | | 200 216.00 | 200 216.00 |
CU Autres participations | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 653.00 | | | 653.00 |
DG Autres réserves | 140.00 | | | 140.00 |
DH Report à nouveau | -5 253.00 | | | -5 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 046.00 | -5 253.00 | | 13 046.00 |
DL TOTAL (I) | 167 893.00 | 154 847.00 | | 167 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 190.00 | | | 124 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 363.00 | 16 363.00 | | 31 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 200.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 323.00 | 17 563.00 | | 32 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 216.00 | 172 410.00 | | 200 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960.00 | 1 200.00 | | 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 312.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 367.00 | | | -5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274.00 | 5 253.00 | | 1 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 046.00 | -5 253.00 | | 13 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 312.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 190.00 | 107 267.00 | 16 923.00 | 124 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 323.00 | 960.00 | 31 363.00 | 32 323.00 |