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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 022.00 | 4 507.00 | 8 515.00 | 13 022.00 |
AP Constructions | 37 883.00 | 4 463.00 | 33 420.00 | 37 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 334.00 | 2 589.00 | 24 745.00 | 27 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 293.00 | 13 219.00 | 90 073.00 | 103 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 306.00 | 24 778.00 | 396 528.00 | 421 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CF Disponibilités | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 764.00 | 24 778.00 | 422 987.00 | 447 764.00 |
CU Autres participations | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DG Autres réserves | | 140.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 589.00 | | | -11 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 828.00 | -11 729.00 | | 29 828.00 |
DL TOTAL (I) | 178 992.00 | 149 164.00 | | 178 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 547.00 | 124 190.00 | | 160 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 930.00 | 60 980.00 | | 60 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 886.00 | 16 395.00 | | 3 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 631.00 | 12 138.00 | | 18 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 994.00 | 258 822.00 | | 243 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 987.00 | 407 985.00 | | 422 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 323.00 | 16 923.00 | | 116 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 466.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 009.00 | 120 390.00 | | 204 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 181.00 | 132 119.00 | | 174 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 828.00 | -11 729.00 | | 29 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 613.00 | | 105 009.00 | 380 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 230 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 316.00 | 421 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 316.00 | 177 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 250.00 | | 89 009.00 | 145 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 341.00 | | 16 000.00 | 222 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 312.00 | 18 466.00 | | 6 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 2 604.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 409.00 | 15 862.00 | | 4 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 547.00 | 44 225.00 | 116 323.00 | 160 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 962.00 | 16 585.00 | 56 377.00 | 72 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 995.00 | 127 673.00 | 116 323.00 | 243 995.00 |