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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 81 484.00 | | 81 484.00 | 81 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 305 592.00 | 203 369.00 | 102 221.00 | 305 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 859.00 | 47 948.00 | 15 911.00 | 63 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 623.00 | 275 358.00 | 221 266.00 | 496 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 929.00 | | 291 929.00 | 291 929.00 |
BZ Autres créances | 67 399.00 | | 67 399.00 | 67 399.00 |
CF Disponibilités | 334 315.00 | | 334 315.00 | 334 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 596.00 | | 747 596.00 | 747 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 219.00 | 275 358.00 | 968 861.00 | 1 244 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 698 529.00 | 697 585.00 | | 698 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 948.00 | 944.00 | | -21 948.00 |
DL TOTAL (I) | 710 120.00 | 732 068.00 | | 710 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825.00 | 902.00 | | 1 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 736.00 | 154 404.00 | | 121 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 630.00 | 105 765.00 | | 134 630.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 692.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 742.00 | 262 834.00 | | 258 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 861.00 | 994 902.00 | | 968 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 742.00 | 262 834.00 | | 258 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825.00 | 902.00 | | 1 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 493.00 | | 77 791.00 | 496 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 661.00 | 496 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 661.00 | 402 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 521.00 | | | 92 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 324.00 | | 77 791.00 | 402 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 526.00 | 24 832.00 | | 250 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 489.00 | 24 832.00 | | 239 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 736.00 | 121 736.00 | | 121 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 291 929.00 | 291 929.00 | | 291 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
VC Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 585.00 | 361 585.00 | | 361 585.00 |
VW T.V.A. | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 742.00 | 258 742.00 | | 258 742.00 |