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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 81 484.00 | | 81 484.00 | 81 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 305 592.00 | 187 634.00 | 117 957.00 | 305 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 730.00 | 38 852.00 | 24 878.00 | 63 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 493.00 | 250 526.00 | 245 967.00 | 496 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 828.00 | | 303 828.00 | 303 828.00 |
BZ Autres créances | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
CF Disponibilités | 351 862.00 | | 351 862.00 | 351 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 935.00 | | 748 935.00 | 748 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 428.00 | 250 526.00 | 994 902.00 | 1 245 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 697 585.00 | 656 602.00 | | 697 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944.00 | 40 983.00 | | 944.00 |
DL TOTAL (I) | 732 068.00 | 731 124.00 | | 732 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | 275.00 | | 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 404.00 | 185 502.00 | | 154 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 765.00 | 178 601.00 | | 105 765.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 2 283.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 834.00 | 367 732.00 | | 262 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 902.00 | 1 098 856.00 | | 994 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 834.00 | 367 732.00 | | 262 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | 275.00 | | 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 493.00 | | | 496 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 521.00 | | | 92 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 324.00 | | | 402 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 506.00 | 25 020.00 | | 225 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 469.00 | 25 020.00 | | 214 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 404.00 | 154 404.00 | | 154 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 303 828.00 | 303 828.00 | | 303 828.00 |
VB T. V. A. | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VC Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 033.00 | 11 038.00 | | 11 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 037.00 | 358 037.00 | | 358 037.00 |
VW T.V.A. | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 834.00 | 262 834.00 | | 262 834.00 |