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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 524.00 | 18 860.00 | 4 663.00 | 23 524.00 |
AP Constructions | 113 914.00 | 27 380.00 | 86 534.00 | 113 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 214.00 | 61 647.00 | 39 567.00 | 101 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 606.00 | 107 888.00 | 180 718.00 | 288 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 908 143.00 | | 3 908 143.00 | 3 908 143.00 |
BZ Autres créances | 167 956.00 | | 167 956.00 | 167 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 131.00 | | 1 501 131.00 | 1 501 131.00 |
CF Disponibilités | 1 404 135.00 | | 1 404 135.00 | 1 404 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 179.00 | | 104 179.00 | 104 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 085 544.00 | | 7 085 544.00 | 7 085 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 149.00 | 107 888.00 | 7 266 262.00 | 7 374 149.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 575 953.00 | | | 2 575 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 152.00 | | | 1 424 152.00 |
DL TOTAL (I) | 4 220 105.00 | | | 4 220 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 181.00 | | | 252 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 312.00 | | | 765 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 946.00 | | | 1 760 946.00 |
EA Autres dettes | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 432.00 | | | 183 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 157.00 | | | 3 046 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 266 262.00 | | | 7 266 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 157.00 | | | 3 046 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 209 443.00 | | 11 209 443.00 | 11 209 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 209 443.00 | | 11 209 443.00 | 11 209 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 228 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 576 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 066.00 | |
GE Autres charges | | | 88 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 570 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 959.00 | | | -19 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 752.00 | | | 213 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 235 429.00 | | | 11 235 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 277.00 | | | 9 811 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 152.00 | | | 1 424 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 027.00 | | 21 216.00 | 279 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 637.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 637.00 | 49 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 637.00 | 288 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 017.00 | | 18 111.00 | 197 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 487.00 | | 3 105.00 | 58 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 822.00 | 41 066.00 | | 66 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 046.00 | 6 814.00 | | 12 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 776.00 | 34 252.00 | | 54 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 312.00 | 765 312.00 | | 765 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 353.00 | 456 353.00 | | 456 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 298.00 | 466 298.00 | | 466 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 432.00 | 183 432.00 | | 183 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 908 143.00 | 3 908 143.00 | | 3 908 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 117 092.00 | 117 092.00 | | 117 092.00 |
VC Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 181.00 | 252 181.00 | | 252 181.00 |
VI Groupe et associés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 342.00 | | | 98 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 947.00 | 89 947.00 | | 89 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 179.00 | 104 179.00 | | 104 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229 013.00 | 4 180 278.00 | 48 735.00 | 4 229 013.00 |
VW T.V.A. | 748 348.00 | 748 348.00 | | 748 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 157.00 | 3 046 157.00 | | 3 046 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 248.00 | | | 144 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 621 435.00 | | | 621 435.00 |
ST Autres comptes | 100 341.00 | | | 100 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 582.00 | | | 247 582.00 |
YT Sous‐traitance | 1 666 323.00 | | | 1 666 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 867.00 | | | 218 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 121 380.00 | | | 2 121 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 351.00 | | | 502 351.00 |
ZE Dividendes | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 635 681.00 | | | 2 635 681.00 |