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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
AP Constructions | 113 914.00 | 38 771.00 | 75 142.00 | 113 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 245.00 | 83 311.00 | 30 934.00 | 114 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 650.00 | 145 606.00 | 258 044.00 | 403 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 609 275.00 | | 5 609 275.00 | 5 609 275.00 |
BZ Autres créances | 258 797.00 | | 258 797.00 | 258 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504 251.00 | | 1 504 251.00 | 1 504 251.00 |
CF Disponibilités | 1 579 230.00 | | 1 579 230.00 | 1 579 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 155.00 | | 109 155.00 | 109 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 060 708.00 | | 9 060 708.00 | 9 060 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 464 357.00 | 145 606.00 | 9 318 751.00 | 9 464 357.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 004 105.00 | | | 3 004 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625 442.00 | | | 1 625 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 849 547.00 | | | 4 849 547.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 189.00 | | | 152 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 273.00 | | | 260 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 078.00 | | | 1 694 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052 461.00 | | | 2 052 461.00 |
EA Autres dettes | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 775.00 | | | 245 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 429 205.00 | | | 4 429 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 318 751.00 | | | 9 318 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 429 205.00 | | | 4 429 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 084 013.00 | | 13 084 013.00 | 13 084 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 084 013.00 | | 13 084 013.00 | 13 084 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 106 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 936 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 139 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 233 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 872 849.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 188.00 | | | -13 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 101.00 | | | 236 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 113 165.00 | | | 13 113 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 487 724.00 | | | 11 487 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 625 442.00 | | | 1 625 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 606.00 | | 115 044.00 | 288 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 128.00 | | 13 031.00 | 215 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 955.00 | | 102 013.00 | 49 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 888.00 | 37 718.00 | | 107 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 860.00 | 4 663.00 | | 18 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 027.00 | 33 055.00 | | 89 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 078.00 | 1 694 078.00 | | 1 694 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 953.00 | 429 953.00 | | 429 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 108.00 | 507 108.00 | | 507 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 775.00 | 245 775.00 | | 245 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
UX Autres créances clients | 5 609 275.00 | 5 609 275.00 | | 5 609 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VB T. V. A. | 248 633.00 | 248 633.00 | | 248 633.00 |
VC Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 189.00 | 152 189.00 | | 152 189.00 |
VI Groupe et associés | 260 273.00 | 260 273.00 | | 260 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 991.00 | | | 99 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 546.00 | 86 546.00 | | 86 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 155.00 | 109 155.00 | | 109 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 027 975.00 | 5 977 227.00 | 50 747.00 | 6 027 975.00 |
VW T.V.A. | 1 028 854.00 | 1 028 854.00 | | 1 028 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 205.00 | 4 429 205.00 | | 4 429 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 885.00 | | | 156 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 957 028.00 | | | 957 028.00 |
ST Autres comptes | 227 498.00 | | | 227 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 424.00 | | | 265 424.00 |
YT Sous‐traitance | 2 392 080.00 | | | 2 392 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 145.00 | | | 237 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 455 755.00 | | | 2 455 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 385.00 | | | 598 385.00 |
ZE Dividendes | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 842 029.00 | | | 3 842 029.00 |