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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 702.00 | 6 456.00 | 7 246.00 | 13 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 455.00 | 6 456.00 | 1 784 999.00 | 1 791 455.00 |
BT Marchandises | 236 831.00 | | 236 831.00 | 236 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
BZ Autres créances | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
CF Disponibilités | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 543.00 | | 365 543.00 | 365 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 998.00 | 6 456.00 | 2 150 542.00 | 2 156 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 313.00 | -28 218.00 | | 97 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 430.00 | 126 531.00 | | 87 430.00 |
DL TOTAL (I) | 195 743.00 | 108 313.00 | | 195 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 830.00 | 1 293 012.00 | | 1 205 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 547.00 | 487 314.00 | | 490 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 149.00 | 207 142.00 | | 205 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 272.00 | 68 087.00 | | 53 272.00 |
EA Autres dettes | | 4 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 954 799.00 | 2 060 175.00 | | 1 954 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 542.00 | 2 168 488.00 | | 2 150 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 023.00 | 2 060 175.00 | | 871 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 004.00 | | 1 972 004.00 | 1 972 004.00 |
FG Production vendue services | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 214.00 | | 1 995 214.00 | 1 995 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 477.00 | 8 304.00 | | 13 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 996.00 | 29 879.00 | | 29 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 581.00 | 1 921 317.00 | | 2 008 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 150.00 | 1 794 787.00 | | 1 921 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 430.00 | 126 531.00 | | 87 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 365.00 | | 4 090.00 | 1 787 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 000.00 | | | 1 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 3 702.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 365.00 | | 388.00 | 12 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 089.00 | 2 367.00 | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 089.00 | 2 367.00 | | 4 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 149.00 | 205 149.00 | | 205 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
UX Autres créances clients | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VB T. V. A. | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 830.00 | 122 055.00 | 497 395.00 | 1 205 830.00 |
VI Groupe et associés | 490 547.00 | 490 547.00 | | 490 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 880.00 | | | 98 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 793.00 | 108 793.00 | | 108 793.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 799.00 | 871 023.00 | 497 395.00 | 1 954 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 572.00 | 6 536.00 | | 11 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 126.00 | 19 163.00 | | 19 126.00 |
ST Autres comptes | 42 591.00 | 45 563.00 | | 42 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 199.00 | 95 435.00 | | 111 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 657.00 | 5 716.00 | | 3 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 229.00 | 12 252.00 | | 15 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 055.00 | 118 674.00 | | 124 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 658.00 | 114 821.00 | | 158 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 915.00 | 160 161.00 | | 172 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |