| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 089.00 | 7 911.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 137.00 | 2 089.00 | 1 784 048.00 | 1 786 137.00 |
BT Marchandises | 191 678.00 | | 191 678.00 | 191 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
BZ Autres créances | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CF Disponibilités | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 402.00 | | 308 402.00 | 308 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 538.00 | 2 089.00 | 2 092 449.00 | 2 094 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 218.00 | | | -28 218.00 |
DL TOTAL (I) | -18 218.00 | | | -18 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 025.00 | | | 1 381 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 314.00 | | | 487 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 071.00 | | | 203 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 667.00 | | | 2 110 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 449.00 | | | 2 092 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 679.00 | | | 849 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 786 137.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 137.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 089.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 071.00 | 203 071.00 | | 203 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UX Autres créances clients | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
VB T. V. A. | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 025.00 | 120 038.00 | 490 974.00 | 1 381 025.00 |
VI Groupe et associés | 487 314.00 | 487 314.00 | | 487 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 607 254.00 | | | 1 607 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 228.00 | | | 226 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 667.00 | 849 679.00 | 490 974.00 | 2 110 667.00 |