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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 945.00 | 27 216.00 | 84 730.00 | 111 945.00 |
AX Avances et acomptes | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 978 128.00 | | 4 978 128.00 | 4 978 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 932 875.00 | | 44 932 875.00 | 44 932 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 439 660.00 | 27 216.00 | 63 412 444.00 | 63 439 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 830.00 | | 399 830.00 | 399 830.00 |
BZ Autres créances | 3 063 557.00 | | 3 063 557.00 | 3 063 557.00 |
CF Disponibilités | 243 885.00 | | 243 885.00 | 243 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 448.00 | | 153 448.00 | 153 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 741.00 | | 3 860 741.00 | 3 860 741.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 693 609.00 | | 4 693 609.00 | 4 693 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 994 010.00 | 27 216.00 | 71 966 794.00 | 71 994 010.00 |
CU Autres participations | 13 159 120.00 | | 13 159 120.00 | 13 159 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000 000.00 | 1 500.00 | | 33 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071 365.00 | -1 455.00 | | 2 071 365.00 |
DK Provisions réglementées | 248 602.00 | | | 248 602.00 |
DL TOTAL (I) | 35 318 512.00 | 45.00 | | 35 318 512.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 442 468.00 | | | 15 442 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 957 688.00 | | | 20 957 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 918.00 | 1 721.00 | | 31 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 241.00 | | | 210 241.00 |
EA Autres dettes | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 648 282.00 | 1 721.00 | | 36 648 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 966 794.00 | 1 766.00 | | 71 966 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 397.00 | 1 721.00 | | 2 903 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 920.00 | | 1 262 920.00 | 1 262 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 920.00 | | 1 262 920.00 | 1 262 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 216.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 281 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 595 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 187 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 928 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573 225.00 | | | 573 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 225.00 | | | 573 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573 225.00 | | | 573 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 602.00 | | | 248 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 827.00 | | | 821 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 602.00 | | | -248 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391 723.00 | | | -391 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 816.00 | | | 5 199 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 450.00 | 1 455.00 | | 3 128 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 071 365.00 | -1 455.00 | | 2 071 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 012 885.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 573 225.00 | 63 320 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 225.00 | 63 439 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 893 546.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | 18 216.00 | 27 216.00 | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 18 216.00 | 27 216.00 | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 248 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 248 602.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 442 468.00 | 33 296.00 | | 15 442 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 241.00 | 210 241.00 | | 210 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 978 128.00 | | 4 978 128.00 | 4 978 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
UX Autres créances clients | 399 830.00 | 399 830.00 | | 399 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 956 972.00 | 2 621 257.00 | 10 285 714.00 | 20 956 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 910 563.00 | | | 36 910 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 286.00 | | | 714 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063 557.00 | 3 063 557.00 | | 3 063 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 448.00 | 153 448.00 | | 153 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 845 162.00 | 3 616 835.00 | 5 228 328.00 | 8 845 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 648 282.00 | 2 903 397.00 | 10 285 714.00 | 36 648 282.00 |