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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 55 665 176.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 908.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 164 846.00 | |
AN Terrains | | | 4 770 374.00 | |
AP Constructions | | | 4 433 246.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 351 073.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 689 478.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 227 643.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 183.00 | |
BF Prêts | | | 138 956.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 498 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 72 947 286.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 742 293.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 290 255.00 | |
BT Marchandises | | | 1 308 671.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 323 474.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 943 802.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 795 747.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 852 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 256 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 95 203 548.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
DG Autres réserves | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
DL TOTAL (I) | 34 950 961.00 | | | 34 950 961.00 |
DP Provisions pour risques | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 188.00 | | | 497 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 948 473.00 | | | 50 948 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 305 696.00 | | | 6 305 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 895.00 | | | 260 895.00 |
EA Autres dettes | 695 897.00 | | | 695 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 405.00 | | | 471 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 745 940.00 | | | 58 745 940.00 |
ED (V) | 468 483.00 | | | 468 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 203 547.00 | | | 95 203 547.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 890 524.00 | | | 1 890 524.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 238 483.00 | | | 238 483.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 302 494.00 | | | 302 494.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 540 977.00 | | | 540 977.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 481 718.00 | | | 481 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 823 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 823 045.00 | |
FM Production stockée | | | 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 893 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 034 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 260 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 632 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 373.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 460 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 196 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961 672.00 | | | 2 961 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961 672.00 | | | 2 961 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 952 011.00 | | | -2 952 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 051 704.00 | | | -1 051 704.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 193 018.00 | | | 2 193 018.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 193 018.00 | | | 2 193 018.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 302 494.00 | | | 302 494.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 890 524.00 | | | 1 890 524.00 |