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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 875.00 | 3 993.00 | 7 882.00 | 11 875.00 |
040 Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 097.00 | 3 993.00 | 8 104.00 | 12 097.00 |
060 Stock marchandises | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
072 Créances – Autres | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
084 Disponibilités | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
110 Total général Actif | 53 036.00 | 3 993.00 | 49 043.00 | 53 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 390.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 413.00 | |
AB Frais d’établissement | 7 100.00 | 2 488.00 | 4 611.00 | 7 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 552.00 | 9 690.00 | 25 861.00 | 35 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 652.00 | 12 179.00 | 30 473.00 | 42 652.00 |
BT Marchandises | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BZ Autres créances | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CF Disponibilités | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 381.00 | | 114 381.00 | 114 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 033.00 | 12 179.00 | 144 854.00 | 157 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
230 Autres produits | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 545.00 | | | 96 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 957.00 | | | -4 957.00 |
242 Autres charges externes. | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 682.00 | | | 89 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
294 Charges financières | 653.00 | | | 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 20 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 695.00 | -69 085.00 | | -62 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 023.00 | 6 389.00 | | -49 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 280.00 | -26 695.00 | | 5 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 152.00 | 32 664.00 | | 129 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 37 494.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 593.00 | | 4 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 017.00 | 985.00 | | 4 017.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 574.00 | 75 738.00 | | 139 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 854.00 | 49 042.00 | | 144 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 345.00 | 75 738.00 | | 25 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
FA Ventes de marchandises | 90 623.00 | 2 941.00 | 93 564.00 | 90 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 623.00 | 2 941.00 | 93 564.00 | 90 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 185.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282.00 | -180.00 | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 408.00 | 96 545.00 | | 103 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 431.00 | 90 156.00 | | 152 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 023.00 | 6 389.00 | | -49 023.00 |