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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 1 018.00 | 1 332.00 | 2 350.00 |
040 Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 572.00 | 1 018.00 | 1 554.00 | 2 572.00 |
060 Stock marchandises | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
072 Créances – Autres | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
084 Disponibilités | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
110 Total général Actif | 25 736.00 | 1 018.00 | 24 718.00 | 25 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 141.00 | | | 63 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 669.00 | | | -7 669.00 |
242 Autres charges externes. | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
252 Charges sociales | 93.00 | | | 93.00 |
254 Dotations aux amortissements | 588.00 | | | 588.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 183.00 | | | 103 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 037.00 | | | -37 037.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 093.00 | | | -38 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222.00 | | | 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |