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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
AP Constructions | 1 039 150.00 | 321 904.00 | 717 246.00 | 1 039 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 948.00 | 329 404.00 | 812 544.00 | 1 141 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 227.00 | 329 404.00 | 833 823.00 | 1 163 227.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
DH Report à nouveau | | -14 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 042.00 | 22 032.00 | | 17 042.00 |
DL TOTAL (I) | 34 884.00 | 17 842.00 | | 34 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 628.00 | 520 903.00 | | 466 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 640.00 | 327 830.00 | | 321 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697.00 | 3 676.00 | | 4 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 974.00 | 4 283.00 | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 939.00 | 856 692.00 | | 798 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 823.00 | 874 534.00 | | 833 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 030.00 | 388 263.00 | | 397 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 1 384.00 | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 408.00 | 83 265.00 | | 80 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 366.00 | 61 233.00 | | 63 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 042.00 | 22 032.00 | | 17 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 948.00 | | | 1 141 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 500.00 | | | 1 141 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 740.00 | 36 664.00 | | 292 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 740.00 | 36 664.00 | | 292 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 973.00 | 55 296.00 | 232 636.00 | 465 973.00 |
VI Groupe et associés | 316 510.00 | 316 510.00 | | 316 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 939.00 | 388 263.00 | 232 636.00 | 798 939.00 |