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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
AP Constructions | 1 039 150.00 | 394 352.00 | 644 798.00 | 1 039 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 948.00 | 401 852.00 | 740 096.00 | 1 141 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 45 477.00 | | 45 477.00 | 45 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 381.00 | | 46 381.00 | 46 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 329.00 | 401 852.00 | 786 477.00 | 1 188 329.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DG Autres réserves | 43 852.00 | 24 884.00 | | 43 852.00 |
DH Report à nouveau | -27 034.00 | -30 554.00 | | -27 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 096.00 | 20 212.00 | | 24 096.00 |
DL TOTAL (I) | 79 192.00 | 55 096.00 | | 79 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 762.00 | 411 256.00 | | 354 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 780.00 | 331 160.00 | | 345 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 5 327.00 | | 2 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 300.00 | 3 548.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 286.00 | 751 290.00 | | 707 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 477.00 | 806 386.00 | | 786 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 936.00 | 383 460.00 | | 394 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 780.00 | | | 345 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 104.00 | | 87 104.00 | 87 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 104.00 | | 87 104.00 | 87 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 3 567.00 | | 4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 111.00 | 83 139.00 | | 87 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 015.00 | 62 927.00 | | 63 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 096.00 | 20 212.00 | | 24 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 948.00 | | | 1 141 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 500.00 | | | 1 141 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 628.00 | 36 224.00 | | 365 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 628.00 | 36 224.00 | | 365 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 260.00 | 57 561.00 | 242 213.00 | 354 260.00 |
VI Groupe et associés | 339 270.00 | 339 270.00 | | 339 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 286.00 | 410 586.00 | 242 213.00 | 707 286.00 |