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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AP Constructions | 478 179.00 | 76 795.00 | 401 383.00 | 478 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 362.00 | 6 270.00 | 92.00 | 6 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 880.00 | 226 327.00 | 171 553.00 | 397 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 041.00 | 310 123.00 | 577 917.00 | 888 041.00 |
BT Marchandises | 620 113.00 | 33 925.00 | 586 187.00 | 620 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635.00 | 256.00 | 378.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 70 866.00 | | 70 866.00 | 70 866.00 |
CF Disponibilités | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 333.00 | | 79 333.00 | 79 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 635.00 | 34 182.00 | 757 453.00 | 791 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 676.00 | 344 305.00 | 1 335 371.00 | 1 679 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 921.00 | 192 921.00 | | 192 921.00 |
DH Report à nouveau | -265 600.00 | -2 512.00 | | -265 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 583.00 | -263 087.00 | | -7 583.00 |
DL TOTAL (I) | -71 461.00 | -63 878.00 | | -71 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 833.00 | 580 277.00 | | 496 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 479.00 | 71 148.00 | | 228 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 834.00 | 639 258.00 | | 600 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 684.00 | 70 034.00 | | 80 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 406 832.00 | 1 364 630.00 | | 1 406 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 371.00 | 1 300 751.00 | | 1 335 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 292.00 | 794 970.00 | | 765 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 779.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 932.00 | | 2 062 932.00 | 2 062 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 932.00 | | 2 062 932.00 | 2 062 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 149.00 | |
GE Autres charges | | | 60 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 197.00 | 7 072.00 | | 2 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 731.00 | 52 895.00 | | 60 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 2 089.00 | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 2 089.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 180.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 92 030.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 92 210.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | -90 120.00 | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 163.00 | 1 822 074.00 | | 2 091 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 746.00 | 2 085 161.00 | | 2 098 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 583.00 | -263 087.00 | | -7 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 353.00 | | 29 253.00 | 862 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 4 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 565.00 | 888 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 335.00 | 882 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 504.00 | | 29 253.00 | 856 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 786.00 | 89 673.00 | 3 335.00 | 223 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 68.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 124.00 | 89 605.00 | 3 335.00 | 223 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 337.00 | 33 926.00 | 25 337.00 | 25 337.00 |
6T Sur comptes clients | 33.00 | 223.00 | | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 371.00 | 34 149.00 | 25 337.00 | 25 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 371.00 | 34 149.00 | 25 337.00 | 25 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 149.00 | 25 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 835.00 | 600 835.00 | | 600 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
UX Autres créances clients | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 820.00 | 83 759.00 | 346 134.00 | 496 820.00 |
VI Groupe et associés | 228 479.00 | | | 228 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 678.00 | | | 82 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 723.00 | 150 834.00 | 4 889.00 | 155 723.00 |
VW T.V.A. | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 833.00 | 765 293.00 | 346 134.00 | 1 406 833.00 |