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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AP Constructions | 496 483.00 | 199 683.00 | 296 800.00 | 496 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 369.00 | 278 567.00 | 139 803.00 | 418 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 919.00 | 485 342.00 | 442 577.00 | 927 919.00 |
BT Marchandises | 702 387.00 | 33 903.00 | 668 485.00 | 702 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 67 893.00 | | 67 893.00 | 67 893.00 |
CF Disponibilités | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 448.00 | 33 903.00 | 838 546.00 | 872 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 368.00 | 519 245.00 | 1 281 123.00 | 1 800 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 192 922.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 770.00 | | | -54 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 134.00 | -54 770.00 | | -2 134.00 |
DL TOTAL (I) | 143 896.00 | 146 030.00 | | 143 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 848.00 | 7 904.00 | | 1 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 848.00 | 7 904.00 | | 1 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 199.00 | 413 075.00 | | 328 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 888.00 | 505 349.00 | | 201 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 206.00 | 468 265.00 | | 528 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 784.00 | 59 224.00 | | 76 784.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 33 398.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 379.00 | 1 479 312.00 | | 1 135 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 123.00 | 1 633 246.00 | | 1 281 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 888.00 | | | 201 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 197 548.00 | | 2 197 548.00 | 2 197 548.00 |
FG Production vendue services | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 532.00 | | 2 198 532.00 | 2 198 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 64 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | 140 000.00 | | 160 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 142 000.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 1 842.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 954.00 | 140 158.00 | | 159 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 273.00 | 1 890 033.00 | | 2 476 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 408.00 | 1 944 803.00 | | 2 478 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 134.00 | -54 770.00 | | -2 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 229.00 | | 10 082.00 | 922 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 392.00 | 927 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 392.00 | 922 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 710.00 | | 10 082.00 | 916 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 500.00 | 95 233.00 | 4 392.00 | 394 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 770.00 | 95 233.00 | 4 392.00 | 393 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 904.00 | 1 848.00 | 7 904.00 | 7 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 841.00 | 33 903.00 | 65 841.00 | 65 841.00 |
6T Sur comptes clients | 2 571.00 | | 257.00 | 2 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 098.00 | 33 903.00 | 66 098.00 | 66 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 002.00 | 35 751.00 | 74 002.00 | 74 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 206.00 | 528 206.00 | | 528 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 199.00 | 85 956.00 | 242 242.00 | 328 199.00 |
VI Groupe et associés | 201 888.00 | 201 888.00 | | 201 888.00 |
VP Divers | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 489.00 | 116 699.00 | 4 789.00 | 121 489.00 |
VW T.V.A. | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 379.00 | 893 136.00 | 242 242.00 | 1 135 379.00 |