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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 298.00 | 1 540.00 | 14 758.00 | 16 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 275.00 | | 288 275.00 | 288 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 322.00 | 1 540.00 | 333 782.00 | 335 322.00 |
BN En cours de production de biens | 644 350.00 | | 644 350.00 | 644 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BZ Autres créances | 1 197 872.00 | | 1 197 872.00 | 1 197 872.00 |
CF Disponibilités | 287 109.00 | | 287 109.00 | 287 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 929.00 | | 2 181 929.00 | 2 181 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 251.00 | 1 540.00 | 2 515 711.00 | 2 517 251.00 |
CU Autres participations | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 136.00 | 1 295.00 | | 68 136.00 |
DL TOTAL (I) | 74 431.00 | 6 295.00 | | 74 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 704.00 | 108 064.00 | | 221 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 231.00 | 1 068 891.00 | | 2 090 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 798.00 | 38 863.00 | | 87 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 180.00 | 1 901.00 | | 36 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 280.00 | 1 217 719.00 | | 2 441 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 711.00 | 1 224 014.00 | | 2 515 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 280.00 | 1 217 719.00 | | 2 441 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 192 454.00 | 78 527.00 | 1 270 981.00 | 1 192 454.00 |
FG Production vendue services | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 577.00 | 78 527.00 | 1 276 104.00 | 1 197 577.00 |
FM Production stockée | | | -248 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 657.00 | 229.00 | | 19 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 146.00 | 1 540 894.00 | | 1 030 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 011.00 | 1 539 599.00 | | 962 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 136.00 | 1 295.00 | | 68 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 22 048.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 5 750.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 798.00 | 87 798.00 | | 87 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UX Autres créances clients | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VB T. V. A. | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VC Groupe et associés | 955 511.00 | 955 511.00 | | 955 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 704.00 | 221 704.00 | | 221 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 090 231.00 | 2 090 231.00 | | 2 090 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 610.00 | | | 132 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 144.00 | 228 144.00 | | 228 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 734.00 | 1 210 734.00 | | 1 210 734.00 |
VW T.V.A. | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 280.00 | 2 441 280.00 | | 2 441 280.00 |