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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 605.00 | 673.00 | 146 932.00 | 147 605.00 |
AP Constructions | 193 026.00 | 8 883.00 | 184 143.00 | 193 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 378.00 | 708.00 | 1 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 370 592.00 | 9 934.00 | 360 658.00 | 370 592.00 |
BN En cours de production de biens | 395 517.00 | | 395 517.00 | 395 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
BZ Autres créances | 901 760.00 | | 901 760.00 | 901 760.00 |
CF Disponibilités | 330 343.00 | | 330 343.00 | 330 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 826.00 | | 1 683 826.00 | 1 683 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 418.00 | 9 934.00 | 2 044 484.00 | 2 054 418.00 |
CU Autres participations | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
DG Autres réserves | 68 136.00 | | | 68 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 942.00 | 68 136.00 | | 158 942.00 |
DL TOTAL (I) | 233 373.00 | 74 431.00 | | 233 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 708.00 | 221 704.00 | | 267 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 380.00 | 2 090 231.00 | | 1 285 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 634.00 | 87 798.00 | | 118 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 238.00 | 36 180.00 | | 78 238.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150.00 | 5 367.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 111.00 | 2 441 280.00 | | 1 811 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 484.00 | 2 515 711.00 | | 2 044 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 111.00 | 2 441 280.00 | | 1 811 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 219 102.00 | 104 148.00 | 1 323 250.00 | 1 219 102.00 |
FG Production vendue services | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 331.00 | 104 148.00 | 1 362 479.00 | 1 258 331.00 |
FM Production stockée | | | -248 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 862.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 405.00 | 19 657.00 | | 51 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 066.00 | 1 030 146.00 | | 1 134 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 124.00 | 962 011.00 | | 975 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 942.00 | 68 136.00 | | 158 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 570.00 | | 57 109.00 | 330 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 28 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 087.00 | 370 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 212.00 | 341 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 820.00 | | 57 109.00 | 299 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540.00 | 11 862.00 | 3 468.00 | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540.00 | 11 862.00 | 3 468.00 | 1 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 634.00 | 118 634.00 | | 118 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VB T. V. A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VC Groupe et associés | 680 021.00 | 680 021.00 | | 680 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 708.00 | 267 708.00 | | 267 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 380.00 | 1 285 380.00 | | 1 285 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 217.00 | 210 217.00 | | 210 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 168.00 | 935 168.00 | | 935 168.00 |
VW T.V.A. | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 111.00 | 1 811 111.00 | | 1 811 111.00 |