| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 792.00 | 37 016.00 | 3 775.00 | 40 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 382.00 | 43 606.00 | 3 775.00 | 47 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 309.00 | | 108 309.00 | 108 309.00 |
BZ Autres créances | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CF Disponibilités | 222 247.00 | | 222 247.00 | 222 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 701.00 | | 351 701.00 | 351 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 083.00 | 43 606.00 | 355 477.00 | 399 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 219.00 | 45 899.00 | | 47 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 144.00 | 1 320.00 | | 8 144.00 |
DL TOTAL (I) | 60 864.00 | 52 719.00 | | 60 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 14 154.00 | | 16 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 628.00 | 140 682.00 | | 160 628.00 |
EA Autres dettes | 116 995.00 | 57 212.00 | | 116 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 612.00 | 212 049.00 | | 294 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 477.00 | 264 768.00 | | 355 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 039 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 826.00 | 58 295.00 | | 13 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 826.00 | 58 295.00 | | 13 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 826.00 | -58 295.00 | | -13 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 513.00 | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 329.00 | 1 045 323.00 | | 1 063 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 184.00 | 1 044 003.00 | | 1 055 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 144.00 | 1 320.00 | | 8 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 779.00 | | 2 602.00 | 44 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 579.00 | | 2 602.00 | 43 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 494.00 | 5 111.00 | | 38 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 294.00 | 5 111.00 | | 37 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 191.00 | 71 191.00 | | 71 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 995.00 | 116 995.00 | | 116 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 108 309.00 | 108 309.00 | | 108 309.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 454.00 | 129 454.00 | | 129 454.00 |
VW T.V.A. | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 612.00 | 294 612.00 | | 294 612.00 |