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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 189.00 | 31 904.00 | 6 284.00 | 38 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 779.00 | 38 494.00 | 6 284.00 | 44 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 017.00 | | 77 017.00 | 77 017.00 |
BZ Autres créances | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CF Disponibilités | 147 403.00 | | 147 403.00 | 147 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 483.00 | | 258 483.00 | 258 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 263.00 | 38 494.00 | 264 768.00 | 303 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 899.00 | 40 823.00 | | 45 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320.00 | 5 076.00 | | 1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 52 719.00 | 51 399.00 | | 52 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 154.00 | 8 539.00 | | 14 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 682.00 | 214 020.00 | | 140 682.00 |
EA Autres dettes | 57 212.00 | 111 259.00 | | 57 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 049.00 | 333 840.00 | | 212 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 768.00 | 385 240.00 | | 264 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 042 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 295.00 | | | -58 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 1 817.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 323.00 | 1 142 354.00 | | 1 045 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 003.00 | 1 137 277.00 | | 1 044 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320.00 | 5 076.00 | | 1 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 424.00 | | 1 355.00 | 43 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 224.00 | | 1 355.00 | 42 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 313.00 | 5 180.00 | | 33 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 113.00 | 5 180.00 | | 32 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
UX Autres créances clients | 77 017.00 | 77 017.00 | | 77 017.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VP Divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
VW T.V.A. | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 049.00 | 212 049.00 | | 212 049.00 |