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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 515.00 | | 107 515.00 | 107 515.00 |
CF Disponibilités | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 659.00 | | 108 659.00 | 108 659.00 |
CU Autres participations | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 650.00 | -11 228.00 | | -7 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 045.00 | 3 578.00 | | 5 045.00 |
DL TOTAL (I) | -1 105.00 | -6 150.00 | | -1 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 124.00 | 81 470.00 | | 72 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 640.00 | 33 317.00 | | 37 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 764.00 | 116 467.00 | | 109 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 659.00 | 110 317.00 | | 108 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 261.00 | 44 343.00 | | 47 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 680.00 | 7 479.00 | | 8 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635.00 | 3 901.00 | | 3 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 045.00 | 3 578.00 | | 5 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 515.00 | | | 107 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 515.00 | | | 107 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 124.00 | 9 621.00 | 41 394.00 | 72 124.00 |
VI Groupe et associés | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 764.00 | 47 261.00 | 41 394.00 | 109 764.00 |