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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 369.00 | 102 191.00 | 15 177.00 | 117 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 522.00 | 108 705.00 | 26 816.00 | 135 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
CF Disponibilités | 74 861.00 | | 74 861.00 | 74 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 991.00 | | 125 991.00 | 125 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 513.00 | 108 705.00 | 152 808.00 | 261 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 15 294.00 | 2 556.00 | | 15 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 803.00 | 12 738.00 | | -2 803.00 |
DL TOTAL (I) | 52 091.00 | 54 894.00 | | 52 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 046.00 | 1 368.00 | | 14 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 7 385.00 | | 5 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 991.00 | 72 905.00 | | 80 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 717.00 | 81 658.00 | | 100 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 808.00 | 136 553.00 | | 152 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 461.00 | | | 148 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 938.00 | 135 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 938.00 | 117 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 308.00 | | | 130 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 395.00 | 7 249.00 | 12 938.00 | 114 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 881.00 | 7 249.00 | 12 938.00 | 107 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 518.00 | 68 518.00 | | 68 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 717.00 | 100 717.00 | | 100 717.00 |