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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 128.00 | 107 140.00 | 17 987.00 | 125 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 281.00 | 113 655.00 | 29 626.00 | 143 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
CF Disponibilités | 68 559.00 | | 68 559.00 | 68 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 986.00 | | 112 986.00 | 112 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 268.00 | 113 655.00 | 142 613.00 | 256 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 12 491.00 | 15 294.00 | | 12 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 273.00 | -2 803.00 | | 15 273.00 |
DL TOTAL (I) | 67 364.00 | 52 091.00 | | 67 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363.00 | 14 046.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 5 679.00 | | 4 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 127.00 | 80 991.00 | | 67 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 248.00 | 100 717.00 | | 75 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 613.00 | 152 808.00 | | 142 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 522.00 | | 10 553.00 | 135 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 793.00 | 143 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 793.00 | 125 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 369.00 | | 10 553.00 | 117 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 706.00 | 7 743.00 | 2 793.00 | 108 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 191.00 | 7 743.00 | 2 793.00 | 102 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |