| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 577.00 | 27 542.00 | 36.00 | 27 577.00 |
BF Prêts | 194 138.00 | | 194 138.00 | 194 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 965.00 | 32 252.00 | 411 714.00 | 443 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BZ Autres créances | 67 211.00 | | 67 211.00 | 67 211.00 |
CF Disponibilités | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 513.00 | | 72 513.00 | 72 513.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 478.00 | 32 252.00 | 484 226.00 | 516 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 678.00 | | | 196 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 426 417.00 | 377 630.00 | | 426 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 554.00 | 48 787.00 | | 24 554.00 |
DL TOTAL (I) | 461 971.00 | 437 417.00 | | 461 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 512.00 | 738.00 | | 5 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522.00 | 5 492.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 5 773.00 | | 7 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 869.00 | 20 515.00 | | 5 869.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 2 593.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 255.00 | 35 110.00 | | 22 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 226.00 | 472 528.00 | | 484 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 255.00 | 35 110.00 | | 22 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 512.00 | 738.00 | | 5 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 211 883.00 | | 211 883.00 | 211 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 883.00 | | 211 883.00 | 211 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 849.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 085.00 | 40 895.00 | | 20 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 11 991.00 | | 4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 056.00 | 218 153.00 | | 218 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 502.00 | 169 366.00 | | 193 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 554.00 | 48 787.00 | | 24 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 237.00 | | 9 041.00 | 438 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 313.00 | 196 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 313.00 | 443 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 950.00 | | 9 041.00 | 190 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 760.00 | 492.00 | | 31 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 760.00 | 492.00 | | 31 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9.00 | | | 9.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UP Prêts | 194 138.00 | 194 138.00 | | 194 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VC Groupe et associés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 191.00 | 269 191.00 | | 269 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |