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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 564.00 | 28 194.00 | 1 370.00 | 29 564.00 |
BF Prêts | 296 757.00 | | 296 757.00 | 296 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 571.00 | 32 904.00 | 515 667.00 | 548 571.00 |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 329.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 584.00 | 32 904.00 | 524 679.00 | 557 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 297.00 | | | 299 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 955.00 | 421 695.00 | | 437 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 421.00 | 16 261.00 | | 24 421.00 |
DL TOTAL (I) | 473 376.00 | 448 955.00 | | 473 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 393.00 | 4 020.00 | | 24 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 11 256.00 | | 14 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 450.00 | 26 030.00 | | 12 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 303.00 | 41 306.00 | | 51 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 679.00 | 490 262.00 | | 524 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 303.00 | 41 306.00 | | 51 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 297.00 | | 225 297.00 | 225 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 297.00 | | 225 297.00 | 225 297.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 422.00 | 24 150.00 | | 27 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 4 236.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 4 236.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | -4 236.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 2 944.00 | | 4 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 297.00 | 219 817.00 | | 225 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 877.00 | 203 556.00 | | 200 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 421.00 | 16 261.00 | | 24 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 902.00 | | 103 669.00 | 444 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 224.00 | | 1 050.00 | 33 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 678.00 | | 102 619.00 | 196 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 639.00 | 266.00 | | 32 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 639.00 | 266.00 | | 32 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UP Prêts | 296 757.00 | 296 757.00 | | 296 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VI Groupe et associés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 772.00 | 300 772.00 | | 300 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |