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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 373.00 | 76 497.00 | 22 876.00 | 99 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 231.00 | 120 412.00 | 12 818.00 | 133 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 612.00 | 196 909.00 | 117 702.00 | 314 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 198.00 | 2 367.00 | 100 831.00 | 103 198.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 480 861.00 | | 480 861.00 | 480 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 700.00 | 2 367.00 | 612 333.00 | 614 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 313.00 | 199 276.00 | 730 036.00 | 929 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 395 642.00 | | | 395 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 456.00 | | | 133 456.00 |
DL TOTAL (I) | 596 176.00 | | | 596 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 859.00 | | | 133 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 036.00 | | | 730 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 373.00 | | | 109 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 101.00 | | 25 211.00 | 312 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 700.00 | 314 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 700.00 | 232 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 094.00 | | 25 211.00 | 227 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 919.00 | 18 690.00 | 19 700.00 | 197 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 919.00 | 18 690.00 | 19 700.00 | 197 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 367.00 | | 3 000.00 | 5 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 367.00 | | 3 000.00 | 5 367.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 100 357.00 | 100 357.00 | | 100 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 871.00 | 8 384.00 | 24 486.00 | 32 871.00 |
VI Groupe et associés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 786.00 | 106 215.00 | 5 571.00 | 111 786.00 |
VW T.V.A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 859.00 | 109 373.00 | 24 486.00 | 133 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
ST Autres comptes | 83 404.00 | | | 83 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
YT Sous‐traitance | 115 701.00 | | | 115 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 011.00 | | | 133 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 498.00 | | | 237 498.00 |