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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 1 817.00 | 1 412.00 | 3 229.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 132.00 | 19 257.00 | 7 875.00 | 27 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 065.00 | 58 747.00 | 44 318.00 | 103 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 202 061.00 | 79 821.00 | 122 241.00 | 202 061.00 |
BP En cours de production de services | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BT Marchandises | 786 901.00 | 12 141.00 | 774 761.00 | 786 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 078.00 | | 92 078.00 | 92 078.00 |
BZ Autres créances | 41 545.00 | | 41 545.00 | 41 545.00 |
CF Disponibilités | 60 119.00 | | 60 119.00 | 60 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 560.00 | 12 141.00 | 977 419.00 | 989 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 621.00 | 91 961.00 | 1 099 660.00 | 1 191 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 538.00 | | | -119 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 107 979.00 | | | 107 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 244.00 | | | 96 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 237.00 | | | 416 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 976.00 | | | 395 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
EA Autres dettes | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 681.00 | | | 991 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 660.00 | | | 1 099 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 873.00 | | | 970 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 939.00 | | 1 726 939.00 | 1 726 939.00 |
FD Production vendue biens | -2 165.00 | | -2 165.00 | -2 165.00 |
FG Production vendue services | 46 396.00 | | 46 396.00 | 46 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 335.00 | | 1 773 335.00 | 1 773 335.00 |
FM Production stockée | | | 7 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 141.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 986.00 | | | 1 826 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 469.00 | | | 1 819 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 661.00 | | 7 400.00 | 194 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 864.00 | | | 71 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 796.00 | | 7 400.00 | 122 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 963.00 | 17 856.00 | | 61 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 645.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 792.00 | 17 210.00 | | 60 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 976.00 | 395 976.00 | | 395 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
UX Autres créances clients | 92 077.00 | 92 077.00 | | 92 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 244.00 | 96 244.00 | | 96 244.00 |
VI Groupe et associés | 416 236.00 | 416 236.00 | | 416 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 825.00 | 133 825.00 | | 133 825.00 |
VW T.V.A. | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 872.00 | 970 872.00 | | 970 872.00 |