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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 3 112.00 | 117.00 | 3 229.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 707.00 | 16 381.00 | 5 325.00 | 21 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 487.00 | 78 865.00 | 46 622.00 | 125 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 058.00 | 98 359.00 | 120 700.00 | 219 058.00 |
BP En cours de production de services | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BT Marchandises | 566 625.00 | 25 556.00 | 541 069.00 | 566 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 939.00 | 793.00 | 157 145.00 | 157 939.00 |
BZ Autres créances | 114 546.00 | | 114 546.00 | 114 546.00 |
CF Disponibilités | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 000.00 | 26 349.00 | 834 651.00 | 861 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 058.00 | 124 708.00 | 955 351.00 | 1 080 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 860.00 | | | -79 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596.00 | | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 140 736.00 | | | 140 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 964.00 | | | 89 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 780.00 | | | 321 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 381.00 | | | 320 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 614.00 | | | 814 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 351.00 | | | 955 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 606.00 | | | 762 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 324.00 | | 1 985 324.00 | 1 985 324.00 |
FG Production vendue services | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 305.00 | | 2 042 305.00 | 2 042 305.00 |
FM Production stockée | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 801.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 828.00 | | | 2 078 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 232.00 | | | 2 078 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 964.00 | | 33 297.00 | 202 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 203.00 | 219 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 203.00 | 147 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 864.00 | | | 71 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 099.00 | | 33 297.00 | 131 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 034.00 | 15 671.00 | 13 346.00 | 96 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 649.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 571.00 | 15 022.00 | 13 346.00 | 93 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 381.00 | 320 381.00 | | 320 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 156 986.00 | 156 986.00 | | 156 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 964.00 | 64 490.00 | 25 473.00 | 89 964.00 |
VI Groupe et associés | 321 780.00 | 321 780.00 | | 321 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 066.00 | 83 066.00 | | 83 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 713.00 | 272 713.00 | | 272 713.00 |
VW T.V.A. | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 079.00 | 762 605.00 | 25 473.00 | 788 079.00 |