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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AN Terrains | 256 148.00 | | 256 148.00 | 256 148.00 |
AP Constructions | 248 212.00 | 10 280.00 | 237 932.00 | 248 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078.00 | 1 840.00 | 238.00 | 2 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 743.00 | 12 073.00 | 32 670.00 | 44 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | 500.00 | 105.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 440.00 | 25 435.00 | 2 148 006.00 | 2 173 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
BZ Autres créances | 86 101.00 | | 86 101.00 | 86 101.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 773.00 | | 105 773.00 | 105 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 213.00 | 25 435.00 | 2 253 779.00 | 2 279 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
CU Autres participations | 1 620 913.00 | | 1 620 913.00 | 1 620 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
DH Report à nouveau | 695.00 | -1 333.00 | | 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284.00 | 2 028.00 | | -284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 866.00 | 1 452 150.00 | | 1 451 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 392.00 | 226 868.00 | | 462 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 438.00 | 197 769.00 | | 188 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 572.00 | 17 654.00 | | 25 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 874.00 | 112 989.00 | | 19 874.00 |
EA Autres dettes | 105 636.00 | 3 948.00 | | 105 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 913.00 | 559 228.00 | | 801 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 779.00 | 2 011 378.00 | | 2 253 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 089.00 | 151 066.00 | | 178 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 035.00 | | 156 035.00 | 156 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 035.00 | | 156 035.00 | 156 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 657.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 135.00 | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 1 690.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | -1 690.00 | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 646.00 | | 2 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 064.00 | 141 578.00 | | 158 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 348.00 | 139 550.00 | | 158 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284.00 | 2 028.00 | | -284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 818.00 | | 290 622.00 | 1 882 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 742.00 | | | 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 558.00 | | 290 622.00 | 260 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 518.00 | | | 1 621 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 278.00 | 13 657.00 | | 11 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 536.00 | 13 657.00 | | 10 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |
UX Autres créances clients | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VC Groupe et associés | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 172.00 | 26 362.00 | 108 224.00 | 462 172.00 |
VI Groupe et associés | 188 438.00 | 424.00 | | 188 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 900.00 | | | 258 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 486.00 | 43 951.00 | 61 535.00 | 105 486.00 |
VW T.V.A. | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 913.00 | 178 089.00 | 108 224.00 | 801 913.00 |