| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AN Terrains | 256 148.00 | | 256 148.00 | 256 148.00 |
AP Constructions | 248 212.00 | 22 964.00 | 225 248.00 | 248 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078.00 | 1 949.00 | 129.00 | 2 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 867.00 | 13 449.00 | 23 418.00 | 36 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | 500.00 | 105.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 564.00 | 39 604.00 | 2 125 961.00 | 2 165 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
BZ Autres créances | 128 999.00 | | 128 999.00 | 128 999.00 |
CF Disponibilités | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 805.00 | | 182 805.00 | 182 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 369.00 | 39 604.00 | 2 308 766.00 | 2 348 369.00 |
CU Autres participations | 1 620 913.00 | | 1 620 913.00 | 1 620 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | 695.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 248.00 | -284.00 | | 28 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 113.00 | 1 451 866.00 | | 1 480 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 046.00 | 462 392.00 | | 436 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 122.00 | 188 438.00 | | 200 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 25 572.00 | | 4 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 179.00 | 19 874.00 | | 27 179.00 |
EA Autres dettes | 161 269.00 | 105 636.00 | | 161 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 652.00 | 801 913.00 | | 828 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 766.00 | 2 253 779.00 | | 2 308 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 122.00 | | | 200 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 757.00 | | 216 757.00 | 216 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 757.00 | | 216 757.00 | 216 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 444.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | 1 136.00 | | 1 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 703.00 | 1 136.00 | | 6 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 703.00 | -1 136.00 | | -1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | 2 698.00 | | 7 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 758.00 | 158 064.00 | | 221 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 511.00 | 158 348.00 | | 193 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 248.00 | -284.00 | | 28 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 440.00 | | 1 398.00 | 2 173 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 742.00 | | | 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 274.00 | 2 165 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 274.00 | 543 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 180.00 | | 1 398.00 | 551 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 518.00 | | | 1 621 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 935.00 | 18 444.00 | 4 275.00 | 24 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 192.00 | 18 444.00 | 4 275.00 | 24 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
VC Groupe et associés | 107 814.00 | 107 814.00 | | 107 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 535.00 | 180 535.00 | | 180 535.00 |