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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
AP Constructions | 709 200.00 | 168 124.00 | 541 075.00 | 709 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 911.00 | 100 771.00 | 74 140.00 | 174 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 911.00 | 268 896.00 | 694 015.00 | 962 911.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 457.00 | 268 896.00 | 709 561.00 | 978 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 086.00 | 272 086.00 | | 272 086.00 |
DH Report à nouveau | -324 971.00 | -190 608.00 | | -324 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 158.00 | -134 362.00 | | -77 158.00 |
DL TOTAL (I) | -130 044.00 | -52 885.00 | | -130 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 933.00 | 608 855.00 | | 542 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 261.00 | 172 187.00 | | 292 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | 27 015.00 | | 4 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 605.00 | 808 057.00 | | 839 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 561.00 | 755 172.00 | | 709 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 474.00 | 808 057.00 | | 363 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 13 018.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 158.00 | 147 380.00 | | 77 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 158.00 | -134 362.00 | | -77 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 759.00 | | 5 152.00 | 957 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 759.00 | | 5 152.00 | 957 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 231.00 | 58 664.00 | 268 896.00 | 210 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 231.00 | 58 664.00 | 268 896.00 | 210 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 933.00 | 66 802.00 | 243 940.00 | 542 933.00 |
VI Groupe et associés | 292 261.00 | 292 261.00 | | 292 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 605.00 | 363 474.00 | 243 940.00 | 839 605.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |