| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
AP Constructions | 709 200.00 | 135 364.00 | 573 836.00 | 709 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 760.00 | 74 868.00 | 94 892.00 | 169 760.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 957 760.00 | 210 232.00 | 747 528.00 | 957 760.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 404.00 | 210 232.00 | 755 173.00 | 965 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 086.00 | 272 086.00 | | 272 086.00 |
DH Report à nouveau | -190 609.00 | -150 800.00 | | -190 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 362.00 | -39 809.00 | | -134 362.00 |
DL TOTAL (I) | -52 885.00 | 81 477.00 | | -52 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 855.00 | 186 006.00 | | 608 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 187.00 | 54 579.00 | | 172 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 016.00 | 10 894.00 | | 27 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 058.00 | 251 479.00 | | 808 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 173.00 | 332 956.00 | | 755 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 187.00 | | | 172 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 018.00 | 13 965.00 | | 13 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 381.00 | 53 774.00 | | 147 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 362.00 | -39 809.00 | | -134 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 692.00 | | 507 468.00 | 470 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 957 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 957 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 692.00 | | 507 468.00 | 470 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 945.00 | 66 287.00 | 210 232.00 | 143 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 945.00 | 66 287.00 | 210 232.00 | 143 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 855.00 | 608 855.00 | | 608 855.00 |
VI Groupe et associés | 172 187.00 | 172 187.00 | | 172 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 058.00 | 808 058.00 | | 808 058.00 |