| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 939.00 | 7 680.00 | 11 259.00 | 18 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 336.00 | 38 249.00 | 202 087.00 | 240 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 625.00 | 45 929.00 | 281 697.00 | 327 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BT Marchandises | 326 288.00 | | 326 288.00 | 326 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 155.00 | | 228 155.00 | 228 155.00 |
BZ Autres créances | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 466.00 | | 810 466.00 | 810 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 091.00 | 45 929.00 | 1 092 163.00 | 1 138 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 304.00 | | | 439 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 276.00 | | | 148 276.00 |
DL TOTAL (I) | 598 580.00 | | | 598 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 292.00 | | | 156 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 674.00 | | | 204 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 583.00 | | | 493 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 163.00 | | | 1 092 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 419.00 | | | 348 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 684.00 | | 215 641.00 | 219 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 700.00 | 327 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 700.00 | 259 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 006.00 | | 200 969.00 | 166 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 678.00 | | 14 672.00 | 33 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 554.00 | 40 311.00 | 22 937.00 | 28 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 554.00 | 40 311.00 | 22 937.00 | 28 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 674.00 | 204 674.00 | | 204 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 228 155.00 | 228 155.00 | | 228 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 292.00 | 49 374.00 | 106 918.00 | 156 292.00 |
VI Groupe et associés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 255.00 | 267 255.00 | | 267 255.00 |
VW T.V.A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 337.00 | 348 419.00 | 128 918.00 | 477 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
ST Autres comptes | 101 984.00 | | | 101 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
YT Sous‐traitance | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 839.00 | | | 457 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 869.00 | | | 361 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 536.00 | | | 148 536.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |