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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 034.00 | 20 364.00 | 670.00 | 21 034.00 |
AH Fonds commercial | 773 798.00 | | 773 798.00 | 773 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 526.00 | 73 688.00 | 22 838.00 | 96 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 854.00 | 94 052.00 | 827 802.00 | 921 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 554.00 | | 97 554.00 | 97 554.00 |
BZ Autres créances | 4 336 669.00 | | 4 336 669.00 | 4 336 669.00 |
CF Disponibilités | 441 420.00 | | 441 420.00 | 441 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 879 452.00 | | 4 879 452.00 | 4 879 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 306.00 | 94 052.00 | 5 707 254.00 | 5 801 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 71 062.00 | 44 207.00 | | 71 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 393.00 | 246 855.00 | | 335 393.00 |
DL TOTAL (I) | 605 829.00 | 490 436.00 | | 605 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502 147.00 | 380 792.00 | | 4 502 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 961.00 | 89 470.00 | | 22 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 766.00 | 41 989.00 | | 39 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 051.00 | 158 273.00 | | 166 051.00 |
EA Autres dettes | 370 501.00 | 4 874 400.00 | | 370 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 101 425.00 | 5 544 923.00 | | 5 101 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 254.00 | 6 035 358.00 | | 5 707 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 864 280.00 | 5 235 709.00 | | 4 864 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 192 846.00 | 34.00 | | 4 192 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 014 219.00 | | 2 014 219.00 | 2 014 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 219.00 | | 2 014 219.00 | 2 014 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 862.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161.00 | 990.00 | | 3 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 129.00 | 2 744.00 | | 5 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 290.00 | 3 734.00 | | 8 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 517.00 | 8 913.00 | | 9 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 165.00 | 1 620.00 | | 9 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 682.00 | 10 533.00 | | 18 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 392.00 | -6 799.00 | | -10 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 431.00 | 89 470.00 | | 112 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 041.00 | 1 843 687.00 | | 2 030 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 648.00 | 1 596 833.00 | | 1 694 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 393.00 | 246 855.00 | | 335 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 781.00 | | 14 643.00 | 909 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 570.00 | 15 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 921 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 621.00 | | 670.00 | 809 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 536.00 | | 10 990.00 | 85 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 625.00 | | 2 984.00 | 14 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 190.00 | 24 862.00 | | 69 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 194.00 | 5 170.00 | | 15 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 995.00 | 19 692.00 | | 53 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 501.00 | 370 501.00 | | 370 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 97 554.00 | 97 554.00 | | 97 554.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VC Groupe et associés | 131 744.00 | 131 744.00 | | 131 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 192 846.00 | 4 192 846.00 | | 4 192 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 301.00 | 72 155.00 | 237 145.00 | 309 301.00 |
VI Groupe et associés | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200 486.00 | 4 200 486.00 | | 4 200 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440 820.00 | 4 440 820.00 | | 4 440 820.00 |
VW T.V.A. | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 101 425.00 | 4 864 280.00 | 237 145.00 | 5 101 425.00 |