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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 364.00 | 15 194.00 | 5 170.00 | 20 364.00 |
AH Fonds commercial | 773 798.00 | | 773 798.00 | 773 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 536.00 | 53 995.00 | 31 540.00 | 85 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 781.00 | 69 190.00 | 840 591.00 | 909 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BZ Autres créances | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CF Disponibilités | 5 151 886.00 | | 5 151 886.00 | 5 151 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 194 767.00 | | 5 194 767.00 | 5 194 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 548.00 | 69 190.00 | 6 035 358.00 | 6 104 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 44 207.00 | 195 012.00 | | 44 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 855.00 | 69 196.00 | | 246 855.00 |
DL TOTAL (I) | 490 436.00 | 463 581.00 | | 490 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 792.00 | 451 697.00 | | 380 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 470.00 | 27 519.00 | | 89 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 989.00 | 30 990.00 | | 41 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 273.00 | 201 175.00 | | 158 273.00 |
EA Autres dettes | 4 874 400.00 | 4 292 357.00 | | 4 874 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 544 923.00 | 5 050 785.00 | | 5 544 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 035 358.00 | 5 514 366.00 | | 6 035 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 124.00 | | 1 823 124.00 | 1 823 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 124.00 | | 1 823 124.00 | 1 823 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 922.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 9 557.00 | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 744.00 | 6 167.00 | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 734.00 | 15 724.00 | | 3 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 913.00 | 1 156.00 | | 8 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | 6 192.00 | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 533.00 | 7 348.00 | | 10 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 799.00 | 8 376.00 | | -6 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 470.00 | 27 519.00 | | 89 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 687.00 | 1 383 125.00 | | 1 843 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 833.00 | 1 313 929.00 | | 1 596 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 855.00 | 69 196.00 | | 246 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 369.00 | | 8 379.00 | 976 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 967.00 | 909 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 967.00 | 85 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 621.00 | | | 809 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 623.00 | | 7 879.00 | 152 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 125.00 | | 500.00 | 14 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 596.00 | 11 728.00 | 72 328.00 | 114 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 406.00 | -8 406.00 | | 8 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 190.00 | 20 134.00 | 72 328.00 | 106 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874 400.00 | 4 874 400.00 | | 4 874 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VC Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 758.00 | 71 543.00 | 263 923.00 | 380 758.00 |
VI Groupe et associés | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
VP Divers | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
VW T.V.A. | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 544 923.00 | 5 235 709.00 | 263 923.00 | 5 544 923.00 |