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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 974.00 | 2 417.00 | 17 556.00 | 19 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 17 054.00 | -17 054.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 412.00 | 79 864.00 | 84 548.00 | 164 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 175.00 | 99 336.00 | 88 839.00 | 188 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
BZ Autres créances | 97 387.00 | | 97 387.00 | 97 387.00 |
CF Disponibilités | 2 072 761.00 | | 2 072 761.00 | 2 072 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 460.00 | | 2 202 460.00 | 2 202 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 634.00 | 99 336.00 | 2 291 299.00 | 2 390 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 116.00 | -108 495.00 | | -127 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 072.00 | -18 621.00 | | 21 072.00 |
DL TOTAL (I) | -92 244.00 | -113 316.00 | | -92 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 255.00 | 122 849.00 | | 137 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 243.00 | 45 163.00 | | 51 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 313.00 | 120 289.00 | | 124 313.00 |
EA Autres dettes | 2 070 731.00 | 2 244 062.00 | | 2 070 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 543.00 | 2 542 412.00 | | 2 383 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 299.00 | 2 429 096.00 | | 2 291 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 002.00 | 2 452 140.00 | | 2 318 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 941.00 | 5 925.00 | | 46 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 088.00 | | 1 242 088.00 | 1 242 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 088.00 | | 1 242 088.00 | 1 242 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 420.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | 2 782.00 | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 3 174.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 7 951.00 | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 145.00 | 1 514.00 | | 4 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 312.00 | 9 464.00 | | 5 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 552.00 | -6 290.00 | | -4 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 726.00 | 1 221 727.00 | | 1 250 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 654.00 | 1 240 348.00 | | 1 229 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 072.00 | -18 621.00 | | 21 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 229.00 | | 5 945.00 | 182 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 304.00 | | 670.00 | 19 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 725.00 | | 2 687.00 | 161 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 589.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 916.00 | 32 420.00 | | 66 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 165.00 | 5 307.00 | | 14 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 751.00 | 27 113.00 | | 52 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 043.00 | 66 043.00 | | 66 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070 731.00 | 2 070 731.00 | | 2 070 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VC Groupe et associés | 88 643.00 | 88 643.00 | | 88 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 314.00 | 24 773.00 | 65 541.00 | 90 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 488.00 | 133 488.00 | | 133 488.00 |
VW T.V.A. | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 543.00 | 2 318 002.00 | 65 541.00 | 2 383 543.00 |