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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 304.00 | 2 250.00 | 17 054.00 | 19 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 11 915.00 | -11 915.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 725.00 | 52 751.00 | 108 974.00 | 161 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 229.00 | 66 916.00 | 115 313.00 | 182 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BZ Autres créances | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CF Disponibilités | 2 255 071.00 | | 2 255 071.00 | 2 255 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 783.00 | | 2 313 783.00 | 2 313 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 012.00 | 66 916.00 | 2 429 096.00 | 2 496 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 495.00 | -66 645.00 | | -108 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 621.00 | -41 850.00 | | -18 621.00 |
DL TOTAL (I) | -113 316.00 | -94 695.00 | | -113 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 849.00 | 172 144.00 | | 122 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 163.00 | 60 260.00 | | 45 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 289.00 | 196 619.00 | | 120 289.00 |
EA Autres dettes | 2 244 062.00 | 1 808 172.00 | | 2 244 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 412.00 | 2 237 195.00 | | 2 542 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 096.00 | 2 142 500.00 | | 2 429 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 140.00 | 2 143 315.00 | | 2 452 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 925.00 | 55 863.00 | | 5 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 893.00 | | 1 196 893.00 | 1 196 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 893.00 | | 1 196 893.00 | 1 196 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 782.00 | 4 401.00 | | 2 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 174.00 | 4 401.00 | | 3 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 951.00 | 1 809.00 | | 7 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 514.00 | 2 635.00 | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 464.00 | 4 444.00 | | 9 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 290.00 | -43.00 | | -6 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 727.00 | 1 110 839.00 | | 1 221 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 348.00 | 1 152 689.00 | | 1 240 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 621.00 | -41 850.00 | | -18 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 307.00 | | 36 322.00 | 161 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 399.00 | 182 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 399.00 | 161 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 203.00 | | 35 922.00 | 141 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 400.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 324.00 | 17 313.00 | 13 885.00 | 49 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | -8 480.00 | | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 843.00 | 25 793.00 | 13 885.00 | 40 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244 062.00 | 2 244 062.00 | | 2 244 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 924.00 | 26 652.00 | 83 704.00 | 116 924.00 |
VI Groupe et associés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
VW T.V.A. | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 412.00 | 2 452 140.00 | 83 704.00 | 2 542 412.00 |