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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 274.00 | 22 614.00 | 660.00 | 23 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 592 406.00 | | 1 592 406.00 | 1 592 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 925.00 | 94 626.00 | 51 299.00 | 145 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 205.00 | 117 524.00 | 1 647 681.00 | 1 765 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 341.00 | | 117 341.00 | 117 341.00 |
BZ Autres créances | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
CF Disponibilités | 4 808 197.00 | | 4 808 197.00 | 4 808 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 969 346.00 | | 4 969 346.00 | 4 969 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 551.00 | 117 524.00 | 6 617 027.00 | 6 734 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 400.00 | 697 400.00 | | 697 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
DG Autres réserves | 246 607.00 | 172 169.00 | | 246 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 105.00 | 227 866.00 | | 127 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 754.00 | 1 144 078.00 | | 1 117 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 874.00 | 162 056.00 | | 199 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 097.00 | 125 753.00 | | 184 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 202.00 | 54 595.00 | | 72 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 334.00 | 268 550.00 | | 236 334.00 |
EA Autres dettes | 4 806 766.00 | 4 113 052.00 | | 4 806 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 499 272.00 | 4 724 006.00 | | 5 499 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 617 027.00 | 5 868 084.00 | | 6 617 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 449 395.00 | 4 712 177.00 | | 5 449 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 926.00 | 11 623.00 | | 131 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 097.00 | | | 184 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 483.00 | | 2 920 483.00 | 2 920 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 483.00 | | 2 920 483.00 | 2 920 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 496.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 918.00 | 2 222.00 | | 48 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 918.00 | 2 222.00 | | 48 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 705.00 | 10 488.00 | | 12 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 780.00 | 187.00 | | 15 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 485.00 | 10 675.00 | | 28 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 433.00 | -8 453.00 | | 20 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 172.00 | 64 940.00 | | 43 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 013.00 | 2 959 767.00 | | 3 056 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 908.00 | 2 731 902.00 | | 2 928 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 105.00 | 227 866.00 | | 127 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 774.00 | | 56 130.00 | 1 769 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 700.00 | 1 765 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 600.00 | 145 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 295.00 | | 670.00 | 1 615 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 881.00 | | 52 644.00 | 151 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 817.00 | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 862.00 | 25 496.00 | 42 833.00 | 134 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 377.00 | 5 522.00 | | 17 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 485.00 | 19 974.00 | 42 833.00 | 117 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 072.00 | 100 072.00 | | 100 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806 766.00 | 4 806 766.00 | | 4 806 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 117 341.00 | 117 341.00 | | 117 341.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VC Groupe et associés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 926.00 | 131 926.00 | | 131 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 948.00 | 18 071.00 | 49 877.00 | 67 948.00 |
VI Groupe et associés | 184 097.00 | 184 097.00 | | 184 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 424.00 | 164 424.00 | | 164 424.00 |
VW T.V.A. | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 499 272.00 | 5 449 395.00 | 49 877.00 | 5 499 272.00 |