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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 604.00 | 4 656.00 | 17 948.00 | 22 604.00 |
AH Fonds commercial | 1 592 406.00 | | 1 592 406.00 | 1 592 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 12 720.00 | -12 435.00 | 285.00 |
AP Constructions | 26 405.00 | 16 124.00 | 10 281.00 | 26 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 476.00 | 101 361.00 | 24 115.00 | 125 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 774.00 | 134 862.00 | 1 634 912.00 | 1 769 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 513.00 | | 70 513.00 | 70 513.00 |
BZ Autres créances | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
CF Disponibilités | 4 117 639.00 | | 4 117 639.00 | 4 117 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 171.00 | | 4 233 171.00 | 4 233 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 946.00 | 134 862.00 | 5 868 084.00 | 6 002 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 400.00 | 697 400.00 | | 697 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
DG Autres réserves | 172 169.00 | 224 729.00 | | 172 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 866.00 | -52 560.00 | | 227 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 078.00 | 916 212.00 | | 1 144 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 056.00 | 200 462.00 | | 162 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 753.00 | 300 127.00 | | 125 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 595.00 | 82 474.00 | | 54 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 550.00 | 363 813.00 | | 268 550.00 |
EA Autres dettes | 4 113 052.00 | 3 559 378.00 | | 4 113 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 724 006.00 | 4 506 412.00 | | 4 724 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 084.00 | 5 422 624.00 | | 5 868 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 712 177.00 | 4 456 075.00 | | 4 712 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 821 542.00 | | 2 821 542.00 | 2 821 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 542.00 | | 2 821 542.00 | 2 821 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 742.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222.00 | 9 373.00 | | 2 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | 14 539.00 | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 488.00 | 2 087.00 | | 10 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 3 808.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 675.00 | 5 895.00 | | 10 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 453.00 | 8 644.00 | | -8 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 767.00 | 2 352 044.00 | | 2 959 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 902.00 | 2 404 604.00 | | 2 731 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 866.00 | -52 560.00 | | 227 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 198.00 | | 5 368.00 | 1 773 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 792.00 | 1 769 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 757.00 | 1 615 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 035.00 | 151 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 052.00 | | | 1 622 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 548.00 | | 5 368.00 | 148 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 912.00 | 25 742.00 | 8 792.00 | 117 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 599.00 | 7 535.00 | 6 757.00 | 16 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 313.00 | 18 207.00 | 2 035.00 | 101 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 952.00 | 120 952.00 | | 120 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113 052.00 | 4 113 052.00 | | 4 113 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 70 513.00 | 70 513.00 | | 70 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 433.00 | 138 604.00 | 11 829.00 | 150 433.00 |
VI Groupe et associés | 125 753.00 | 125 753.00 | | 125 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 131.00 | 118 131.00 | | 118 131.00 |
VW T.V.A. | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 006.00 | 4 712 177.00 | 11 829.00 | 4 724 006.00 |