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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
AP Constructions | 5 472.00 | 3 949.00 | 1 522.00 | 5 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 833.00 | 32 831.00 | 8 001.00 | 40 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 797.00 | 91 298.00 | 29 499.00 | 120 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 829.00 | 142 841.00 | 212 987.00 | 355 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BZ Autres créances | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
CF Disponibilités | 69 791.00 | | 69 791.00 | 69 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 638.00 | | 118 638.00 | 118 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 467.00 | 142 841.00 | 331 626.00 | 474 467.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 443.00 | 48 001.00 | | 59 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 192.00 | 11 442.00 | | -10 192.00 |
DL TOTAL (I) | 65 750.00 | 75 943.00 | | 65 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 693.00 | 102 091.00 | | 126 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 427.00 | 20 268.00 | | 20 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 789.00 | 22 017.00 | | 71 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 202.00 | 33 778.00 | | 40 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 421.00 | 9 924.00 | | 5 421.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 1 737.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 874.00 | 189 815.00 | | 265 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 626.00 | 265 761.00 | | 331 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 126.00 | 79 074.00 | | 118 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FG Production vendue services | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 151.00 | | 75 151.00 | 75 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 328.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62.00 | 2 009.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 643.00 | 186 001.00 | | 114 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 836.00 | 174 559.00 | | 124 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 192.00 | 11 442.00 | | -10 192.00 |