| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 196.00 | 29 136.00 | 7 060.00 | 36 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 500.00 | 93 940.00 | 9 560.00 | 103 500.00 |
BT Marchandises | 212 208.00 | | 212 208.00 | 212 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BZ Autres créances | 116 339.00 | | 116 339.00 | 116 339.00 |
CF Disponibilités | 88 024.00 | | 88 024.00 | 88 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 544.00 | | 439 544.00 | 439 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 044.00 | 93 940.00 | 449 104.00 | 543 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 821.00 | 53 198.00 | | 117 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 769.00 | 64 622.00 | | 4 769.00 |
DL TOTAL (I) | 166 590.00 | 161 821.00 | | 166 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 003.00 | 146 427.00 | | 118 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 124.00 | 9 372.00 | | 48 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 609.00 | 114 430.00 | | 79 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 488.00 | 44 837.00 | | 36 488.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 89.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 514.00 | 315 154.00 | | 282 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 104.00 | 476 975.00 | | 449 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 277.00 | 4 662.00 | | 89 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 584.00 | 4 662.00 | | 83 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 609.00 | 79 609.00 | | 79 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 003.00 | 42 722.00 | 75 282.00 | 118 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 313.00 | 139 313.00 | | 139 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 813.00 | 139 313.00 | | 141 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 514.00 | 207 232.00 | 75 282.00 | 282 514.00 |