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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 257.00 | 2 146.00 | 3 111.00 | 5 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 68 831.00 | | 68 831.00 | 68 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CF Disponibilités | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 087.00 | | 84 087.00 | 84 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 345.00 | 2 146.00 | 87 199.00 | 89 345.00 |
CU Autres participations | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
DH Report à nouveau | -353.00 | | | -353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 789.00 | -353.00 | | 9 789.00 |
DL TOTAL (I) | 81 840.00 | 72 050.00 | | 81 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 898.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 144.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607.00 | 204.00 | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 358.00 | 1 246.00 | | 5 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 199.00 | 73 296.00 | | 87 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 358.00 | 1 246.00 | | 5 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 524.00 | 928.00 | | 12 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734.00 | 1 281.00 | | 2 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 789.00 | -353.00 | | 9 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 259.00 | | 998.00 | 4 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | 998.00 | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |