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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993.00 | 2 146.00 | 2 847.00 | 4 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 89 292.00 | | 89 292.00 | 89 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CF Disponibilités | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 596.00 | | 106 596.00 | 106 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 589.00 | 2 146.00 | 109 443.00 | 111 589.00 |
CU Autres participations | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 92 144.00 | 80 190.00 | | 92 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 252.00 | 11 954.00 | | 11 252.00 |
DL TOTAL (I) | 105 047.00 | 93 794.00 | | 105 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 1 917.00 | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626.00 | 2 454.00 | | 1 626.00 |
EA Autres dettes | | 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 395.00 | 5 697.00 | | 4 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 443.00 | 99 492.00 | | 109 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 395.00 | 5 697.00 | | 4 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 068.00 | 13 411.00 | | 13 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815.00 | 1 456.00 | | 1 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 252.00 | 11 954.00 | | 11 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 88 984.00 | 88 984.00 | | 88 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |