| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 38 103.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 80 405.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 5 293.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 123 800.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 112 787.00 | |
072 Créances – Autres | | | 2 493.00 | |
084 Disponibilités | | | 65 064.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 180 343.00 | |
110 Total général Actif | | | 304 144.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 144.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 271.00 | 1 962.00 | | 13 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 657.00 | 132 858.00 | | 105 657.00 |
222 Production stockée | | -3 548.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 931.00 | 131 272.00 | | 118 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 639.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 354.00 | -354.00 | | 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | 1 445.00 | | 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 643.00 | 1 379.00 | | 643.00 |
242 Autres charges externes. | 31 058.00 | 48 490.00 | | 31 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 2 140.00 | | 1 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 300.00 | 19 200.00 | | 19 300.00 |
252 Charges sociales | 7 539.00 | 7 244.00 | | 7 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 230.00 | 4 079.00 | | 5 230.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 608.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 710.00 | 84 870.00 | | 65 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 222.00 | 46 402.00 | | 53 222.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 203.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 621.00 | 7 980.00 | | 9 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 226.00 | 38 219.00 | | 43 226.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 831.00 | | | 132 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |