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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 35 673.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 129 270.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 5 312.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 170 255.00 | |
060 Stock marchandises | | | 34 351.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 106 465.00 | |
072 Créances – Autres | | | 27 546.00 | |
084 Disponibilités | | | 68 174.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 236 536.00 | |
110 Total général Actif | | | 406 790.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 396.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 768.00 | 13 271.00 | | 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 451.00 | 105 657.00 | | 114 451.00 |
222 Production stockée | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 575.00 | 118 931.00 | | 149 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497.00 | | | 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 354.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 725.00 | 117.00 | | 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 643.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 491.00 | 31 058.00 | | 75 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | 1 466.00 | | 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 19 300.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 7 514.00 | 7 539.00 | | 7 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 283.00 | 5 230.00 | | 5 283.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 114.00 | 65 710.00 | | 109 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 460.00 | 53 222.00 | | 40 460.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 368.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 6.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 9 621.00 | | 6 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 070.00 | 43 226.00 | | 34 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 656.00 | | | 134 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 429.00 | | | 13 429.00 |