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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 020.00 | 9 372.00 | 10 648.00 | 20 020.00 |
AP Constructions | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 272.00 | 5 979.00 | 1 293.00 | 7 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 091.00 | 40 474.00 | 37 618.00 | 78 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 907.00 | 59 505.00 | 54 402.00 | 113 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 855.00 | | 66 855.00 | 66 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 176.00 | | 448 176.00 | 448 176.00 |
BZ Autres créances | 58 181.00 | | 58 181.00 | 58 181.00 |
CF Disponibilités | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 892.00 | | 656 892.00 | 656 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 800.00 | 59 505.00 | 711 295.00 | 770 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 104 410.00 | 112 118.00 | | 104 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 830.00 | -7 708.00 | | 9 830.00 |
DL TOTAL (I) | 139 440.00 | 129 610.00 | | 139 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 141 845.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 225.00 | 1 038.00 | | 20 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 664.00 | 3 916.00 | | 50 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 762.00 | 43 318.00 | | 76 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 716.00 | 162 641.00 | | 271 716.00 |
EA Autres dettes | 12 489.00 | 203 036.00 | | 12 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 855.00 | 555 794.00 | | 571 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 295.00 | 685 404.00 | | 711 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 191.00 | 411 878.00 | | 381 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 845.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 585.00 | | 30 322.00 | 83 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | 11 120.00 | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 841.00 | | 19 202.00 | 69 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 651.00 | 10 854.00 | 59 505.00 | 48 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 961.00 | 1 412.00 | 9 372.00 | 7 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 691.00 | 9 442.00 | 50 133.00 | 40 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 762.00 | 76 762.00 | | 76 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 716.00 | 271 716.00 | | 271 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 448 176.00 | 448 176.00 | | 448 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 201.00 | 506 357.00 | 4 844.00 | 511 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 191.00 | 381 191.00 | | 521 191.00 |