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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 020.00 | 10 961.00 | 9 059.00 | 20 020.00 |
AP Constructions | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 272.00 | 6 439.00 | 833.00 | 7 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 951.00 | 52 894.00 | 91 057.00 | 143 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 767.00 | 73 974.00 | 105 793.00 | 179 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 964.00 | | 563 964.00 | 563 964.00 |
BZ Autres créances | 75 097.00 | | 75 097.00 | 75 097.00 |
CF Disponibilités | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 787.00 | | 710 787.00 | 710 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 554.00 | 73 974.00 | 816 580.00 | 890 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 200.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 940.00 | 104 410.00 | | 111 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 563.00 | 9 830.00 | | 25 563.00 |
DL TOTAL (I) | 165 002.00 | 139 440.00 | | 165 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 668.00 | 140 000.00 | | 122 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 778.00 | 20 225.00 | | 26 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 888.00 | 50 664.00 | | 56 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 382.00 | 76 762.00 | | 136 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 248.00 | 271 716.00 | | 295 248.00 |
EA Autres dettes | 13 615.00 | 12 489.00 | | 13 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 578.00 | 571 855.00 | | 651 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 580.00 | 711 295.00 | | 816 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 668.00 | 381 191.00 | | 122 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 907.00 | | 65 860.00 | 113 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 043.00 | | 65 860.00 | 89 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 505.00 | 14 469.00 | 73 974.00 | 59 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 372.00 | 1 589.00 | 10 961.00 | 9 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 133.00 | 12 880.00 | 63 013.00 | 50 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 382.00 | 136 382.00 | | 136 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 248.00 | 295 248.00 | | 295 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 563 964.00 | 563 964.00 | | 563 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 668.00 | | | 122 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 905.00 | 639 061.00 | 4 844.00 | 643 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 690.00 | 472 022.00 | | 594 690.00 |