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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 492 564.00 | 247 459.00 | 245 105.00 | 492 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 917.00 | 678 058.00 | 52 860.00 | 730 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 989 749.00 | 769 189.00 | 3 220 560.00 | 3 989 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 879 011.00 | 5 366 390.00 | 16 512 621.00 | 21 879 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 460.00 | | 288 460.00 | 288 460.00 |
BZ Autres créances | 1 559 712.00 | | 1 559 712.00 | 1 559 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 651 438.00 | 1 021 324.00 | 1 630 115.00 | 2 651 438.00 |
CF Disponibilités | 2 016 213.00 | | 2 016 213.00 | 2 016 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 533 907.00 | 1 021 324.00 | 5 512 583.00 | 6 533 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 412 918.00 | 6 387 714.00 | 22 025 204.00 | 28 412 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 220 560.00 | | | 3 220 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 910 951.00 | 65 761.00 | 7 845 190.00 | 7 910 951.00 |
CU Autres participations | 8 752 635.00 | 3 603 729.00 | 5 148 906.00 | 8 752 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 633.00 | 367 633.00 | | 367 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 8 118 265.00 | 8 707 021.00 | | 8 118 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 738.00 | -588 755.00 | | 1 531 738.00 |
DL TOTAL (I) | 10 062 636.00 | 8 530 898.00 | | 10 062 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 508 515.00 | 9 600 947.00 | | 8 508 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287 472.00 | 5 218 309.00 | | 3 287 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 897.00 | 41 125.00 | | 32 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 493.00 | 111 188.00 | | 129 493.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | 1 693.00 | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 962 568.00 | 14 973 262.00 | | 11 962 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 025 204.00 | 23 504 161.00 | | 22 025 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 832 358.00 | 14 580 251.00 | | 11 832 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 114 063.00 | 6 923 852.00 | | 8 114 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 287 472.00 | | | 3 287 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 537.00 | | 108 537.00 | 108 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 537.00 | | 108 537.00 | 108 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 418.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 751.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 488 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 393 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 989 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 410 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 445 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | 2 671.00 | | 2 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 433.00 | 200 000.00 | | 17 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 592.00 | 202 671.00 | | 19 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 901.00 | 7 658.00 | | 12 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 896.00 | 723 449.00 | | 10 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 797.00 | 731 106.00 | | 23 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 205.00 | -528 436.00 | | -4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 235.00 | 1 391 306.00 | | 3 238 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 497.00 | 1 980 062.00 | | 1 706 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 738.00 | -588 755.00 | | 1 531 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 034 813.00 | | 7 554 260.00 | 20 034 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 679 348.00 | 20 653 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 710 062.00 | 21 879 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 713.00 | 1 225 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 924.00 | | 6 466.00 | 1 249 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 784 889.00 | | 7 547 795.00 | 18 784 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 120.00 | 96 418.00 | 927 712.00 | 851 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 120.00 | 96 418.00 | 927 712.00 | 851 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 50 537.00 | 15 224.00 | | 50 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 023 626.00 | 24 179.00 | 26 482.00 | 1 023 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 121 847.00 | 410 292.00 | 72 137.00 | 5 121 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 121 847.00 | 410 292.00 | 72 137.00 | 5 121 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 410 292.00 | 72 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 757.00 | 128 757.00 | | 128 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 989 749.00 | 3 989 749.00 | | 3 989 749.00 |
UX Autres créances clients | 288 460.00 | 288 460.00 | | 288 460.00 |
VB T. V. A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 303 356.00 | 1 303 356.00 | | 1 303 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 114 063.00 | 8 114 063.00 | | 8 114 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 451.00 | 264 241.00 | 130 211.00 | 394 451.00 |
VI Groupe et associés | 3 158 715.00 | 3 158 715.00 | | 3 158 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 274 774.00 | | | 2 274 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 755.00 | 242 755.00 | | 242 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 856 005.00 | 5 856 005.00 | | 5 856 005.00 |
VW T.V.A. | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 962 568.00 | 11 832 358.00 | 130 211.00 | 11 962 568.00 |