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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 492 564.00 | 268 858.00 | 223 707.00 | 492 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 005.00 | 699 939.00 | 50 066.00 | 750 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 242 140.00 | 1 030 000.00 | 2 212 140.00 | 3 242 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 274 989.00 | 5 926 894.00 | 15 348 095.00 | 21 274 989.00 |
BT Marchandises | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BZ Autres créances | 1 132 045.00 | | 1 132 045.00 | 1 132 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 853 880.00 | 1 110 945.00 | 2 742 935.00 | 3 853 880.00 |
CF Disponibilités | 1 288 870.00 | | 1 288 870.00 | 1 288 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 346 780.00 | 1 110 945.00 | 5 235 835.00 | 6 346 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 621 770.00 | 7 037 839.00 | 20 583 930.00 | 27 621 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 212 140.00 | | | 2 212 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 055 050.00 | 188 441.00 | 10 866 609.00 | 11 055 050.00 |
CU Autres participations | 5 733 035.00 | 3 737 462.00 | 1 995 573.00 | 5 733 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 633.00 | 367 633.00 | | 367 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 9 650 003.00 | 8 118 265.00 | | 9 650 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 414.00 | 1 531 738.00 | | 671 414.00 |
DL TOTAL (I) | 10 734 050.00 | 10 062 636.00 | | 10 734 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 788 871.00 | 8 508 515.00 | | 6 788 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926 462.00 | 3 287 472.00 | | 2 926 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 682.00 | 32 897.00 | | 26 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 209.00 | 129 493.00 | | 105 209.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | 4 192.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 849 880.00 | 11 962 568.00 | | 9 849 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 583 930.00 | 22 025 204.00 | | 20 583 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 002.00 | 11 832 358.00 | | 3 290 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 177.00 | 8 114 063.00 | | 4 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 926 462.00 | | | 2 926 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254 376.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 112 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 712 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 322 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 319 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 644 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 218.00 | 2 159.00 | | 2 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 334.00 | 17 433.00 | | 5 333 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 335 552.00 | 19 592.00 | | 5 335 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 12 901.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 019 600.00 | 10 896.00 | | 3 019 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019 660.00 | 23 797.00 | | 3 019 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315 892.00 | -4 205.00 | | 2 315 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 574 264.00 | 3 238 235.00 | | 7 574 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 902 850.00 | 1 706 497.00 | | 6 902 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 414.00 | 1 531 738.00 | | 671 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 879 011.00 | | 6 537 941.00 | 21 879 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 141 110.00 | 20 030 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 141 963.00 | 21 274 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 1 244 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 676.00 | | 19 940.00 | 1 225 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 653 335.00 | | 6 518 001.00 | 20 653 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 712.00 | 44 132.00 | 852.00 | 927 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 712.00 | 44 132.00 | 852.00 | 927 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 65 761.00 | 188 441.00 | 65 761.00 | 65 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 021 324.00 | 109 539.00 | 19 917.00 | 1 021 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 460 002.00 | 1 319 013.00 | 712 167.00 | 5 460 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 460 002.00 | 1 319 013.00 | 712 167.00 | 5 460 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 319 013.00 | 692 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 242 140.00 | 3 242 140.00 | | 3 242 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 784 693.00 | 224 815.00 | 4 809 294.00 | 6 784 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 866 258.00 | 2 866 258.00 | | 2 866 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 654 000.00 | | | 6 654 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 801.00 | | | 262 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 228.00 | 1 111 228.00 | | 1 111 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394 676.00 | 4 394 676.00 | | 4 394 676.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 849 880.00 | 3 290 002.00 | 4 809 294.00 | 9 849 880.00 |