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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 158.00 | | 103 158.00 | 103 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 745.00 | 28 659.00 | 135 086.00 | 163 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 143.00 | 28 659.00 | 240 484.00 | 269 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BT Marchandises | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BZ Autres créances | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
CF Disponibilités | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 413.00 | | 125 413.00 | 125 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 556.00 | 28 659.00 | 365 897.00 | 394 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 556.00 | | | 107 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
DG Autres réserves | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
DL TOTAL (I) | 183 330.00 | | | 183 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 567.00 | | | 182 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 897.00 | | | 365 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
FG Production vendue services | 336 555.00 | | 336 555.00 | 336 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 902.00 | | 360 902.00 | 360 902.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 470.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | | | 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 165.00 | | | 389 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 587.00 | | | 362 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 028.00 | | 135 901.00 | 164 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 28 985.00 | 269 143.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 28 985.00 | 163 745.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 158.00 | | | 103 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 870.00 | | 133 661.00 | 60 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 175.00 | 14 470.00 | 28 985.00 | 43 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 175.00 | 14 470.00 | 28 985.00 | 43 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VC Groupe et associés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 904.00 | 15 866.00 | 53 038.00 | 68 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 775.00 | 26 535.00 | 2 240.00 | 28 775.00 |
VW T.V.A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 567.00 | 129 529.00 | 53 038.00 | 182 567.00 |